Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

2022 2021 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Jahresergebnis -1’002 219 -1’221
Abschreibungen auf Sachanlagen 50 14 36
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54 4 50
Veränderung Vorräte 0 114 -114
Veränderung Finanzanlagen beim IRV 1’250 3’000 -1’750
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen 20 -71 92
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 790 -466 1’256
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -40 74 -114
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -35 178 -213
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) -882 -493 -388
Veränderung kurzfristige Rückstellungen 30 -42 72
Veränderung langfristige Rückstellungen -309 -28 -281
Veränderung der zweckgebundenen Fonds 1’077 0 1’077
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 1’004 2’504 -1’500
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen -126 -13 -113
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -126 -13 -113
Veränderung flüssige Mittel 878 2’491 -1’613
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 2’997 506 2’491
Veränderung flüssige Mittel 878 2’491 -1’613
Flüssige Mittel 31.12. 3’874 2’997 878
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