Geldflussrechnung
Zahlen in CHF 1’000
2022 | 2021 | Veränderung | |
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | |||
Jahresergebnis | -1’002 | 219 | -1’221 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 50 | 14 | 36 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 54 | 4 | 50 |
Veränderung Vorräte | 0 | 114 | -114 |
Veränderung Finanzanlagen beim IRV | 1’250 | 3’000 | -1’750 |
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | 20 | -71 | 92 |
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | 790 | -466 | 1’256 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -40 | 74 | -114 |
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -35 | 178 | -213 |
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | -882 | -493 | -388 |
Veränderung kurzfristige Rückstellungen | 30 | -42 | 72 |
Veränderung langfristige Rückstellungen | -309 | -28 | -281 |
Veränderung der zweckgebundenen Fonds | 1’077 | 0 | 1’077 |
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 1’004 | 2’504 | -1’500 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen | -126 | -13 | -113 |
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -126 | -13 | -113 |
Veränderung flüssige Mittel | 878 | 2’491 | -1’613 |
Nachweis Veränderung flüssige Mittel | |||
Flüssige Mittel 1.1. | 2’997 | 506 | 2’491 |
Veränderung flüssige Mittel | 878 | 2’491 | -1’613 |
Flüssige Mittel 31.12. | 3’874 | 2’997 | 878 |