fr

Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2020 2019 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn 1’257 1’366 -108
Abschreibungen auf Sachanlagen 1 10 13 -3
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14 -14 28
Veränderung Vorräte 5 -114 0 -114
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen beim IRV 4 -1’200 -2’050 850
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen 3 -39 149 -189
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 2 -337 -13 -324
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -36 126 -162
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 9 -1 -391 390
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 8 567 148 420
Veränderung kurzfristige Rückstellungen 7 -67 -193 126
Veränderung langfristige Rückstellungen 6 62 43 19
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 117 -817 933
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen 1 -13 -26 13
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -13 -26 13
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG 0 571 -571
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 571 -571
Veränderung flüssige Mittel 103 -272 375
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 403 674 -272
Veränderung flüssige Mittel 103 -272 375
Flüssige Mittel 31.12. 506 403 103