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Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2020 2019 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn 60’412 102’410 -41’998
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 1 31’666 11’693 19’973
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 -56’668 -86’558 29’891
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 21 31 -10
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 6 -9’309 -4’841 -4’468
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen 7 -195 802 -996
Überschussbeteiligung der KGV 8 20’137 34’137 -14’000
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 9 -2’398 1’108 -3’506
Veränderung Verbindlichkeiten 10 1’387 617 770
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 4 -78 128 -206
Veränderung Forderungen 5 -3’675 -3’447 -228
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 41’302 56’080 -14’778
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen 1 -8’823 -63’263 54’440
Amortisationen immaterielle Anlagen 2 107 107 0
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen 3 0 -24 24
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -8’716 -63’180 54’464
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV 8 -34’137 0 -34’137
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -34’137 0 -34’137
Veränderung flüssige Mittel -1’552 -7’101 5’549
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 4’609 12’417 -7’808
Veränderung flüssige Mittel -1’552 -7’101 5’549
Anpassung Vorjahr „flüssige Mittel aus Liegenschaften“ 0 -708 708
Flüssige Mittel 31.12. 3’057 4’609 -1’552

Anpassung gegenüber dem Vorjahr
Die Veränderung von TCHF -708.0 ergibt sich aus der Umteilung der flüssigen Mittel aus Liegenschaften. Diese werden neu bei den Kapitalanlagen geführt.