Geldflussrechnung
Zahlen in CHF 1’000
2022 | 2021 | Veränderung | |
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | |||
Jahresergebnis | -79’818 | -49’815 | -30’003 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen | 134’027 | 19’779 | 114’248 |
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen | -16’474 | -88’805 | 72’331 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 42 | 7 | 35 |
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung | -109’345 | 363’200 | -472’545 |
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen | -107 | 1’089 | -1’196 |
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | -275 | 916 | -1’191 |
Veränderung Verbindlichkeiten | 1’463 | 14’817 | -13’354 |
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | -187 | 340 | -527 |
Veränderung Forderungen | 4’285 | -219’003 | 223’288 |
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | -66’389 | 42’525 | -108’915 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen | 28’998 | 38’674 | -9’676 |
Amortisationen immaterielle Anlagen | 0 | 60 | -60 |
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen | -124 | 0 | -124 |
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 28’875 | 38’734 | -9’859 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV | 0 | -20’137 | 20’137 |
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | -20’137 | 20’137 |
Veränderung flüssige Mittel | -37’515 | 61’122 | -98’637 |
Nachweis Veränderung flüssige Mittel | |||
Flüssige Mittel 1.1. | 64’179 | 3’057 | 61’122 |
Veränderung flüssige Mittel | -37’515 | 61’122 | -98’637 |
Flüssige Mittel 31.12. | 26’665 | 64’180 | -37’515 |