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Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2020 2019 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn 345 1 345
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 1 22’993 2’850 20’143
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 -24’229 -14’162 -10’067
Veränderung Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen 5 3’719 13’435 -9’716
Veränderung Forderungen 2 -35 -33 -2
Veränderung Verbindlichkeiten 7 -54 279 -332
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 6 -3 -23 20
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 2’736 2’345 391
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen 1 -2’767 -2’512 -256
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -2’767 -2’512 -256
Veränderung flüssige Mittel -31 -166 135
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 346 513 -166
Veränderung flüssige Mittel 3 -31 -166 135
Flüssige Mittel 31.12. 316 346 -31